备注
案例式教学，小班授课，限招35人；
以报名先后顺序为准，满班后的报名学员自动转为下期；
听课须知
1、自备电脑，安装好2010或2013版本Office（注：不是WPS）；
2、一定携带鼠标（课程节奏紧凑，触摸屏会浪费时间）。
预算痛点
◇ 预算监控无法实现或形同虚设；
◇ 集团预算下达、审批、上报周期长；
◇ 预算只是财务部门的事情，其他部门被动参与，缺乏积极性；
◇ 无法及时进行预算分析与挑战；
◇ 战略目标与预算脱节，业务预算与财务预算脱节；
◇ 预算编制不全面不系统；
课程收益
◇ 熟练运用Excel进行月度、月度累计、年度等各种方式的预算控制；
◇ 掌握和熟练使用Excel的数据处理、分析、预测等功能，提高Excel实际操作能力。
◇ 领会Excel软件设计理念和操作规律，使你在使用微软办公产品时具有自我发现能力，能够举一反三，更加得心应手。
◇ 跳出财务看财务，通过大量的实际管理实践的案例分析，使财务人员进一步加深对企业财务、营销管理、采购等过程中数据处理的理解。理解二维和三维管理因素影响下的管理分析思路。
◇ 学会如何为调整营销策略提供有利信息，掌握分解影响收益的正向和负向因素；
◇ 经营风险评估和控制
◇ 成本分析和成本规划
◇ 提供考核公司内部各单位的工作业绩的数据依据
课程大纲
模块一：全面预算体系
目标：全面预算报表体系的搭建；熟练不同行业各类预算报表编制的顺序；明确表与表之间的钩稽关系；
1. 全面预算管理流程
◇ 如何依据不同行业建立预算体系
◇ 不同的预算编制方法与控制方案
◇ 多维度预算分析和预算调整技巧
◇ 多种模型的预算模拟
2. 全面预算的内容
◇ 不同行业的全面预算的类型
◇ 参与全面预算的对象
◇ 全面预算的细化度
◇ 不同数据的预算周期
◇ 不同预算数据的影响因素
3. 全面预算结构体系
◇ 基础报表的信息统一性
◇ 不同行业报表编制的顺序
◇ 预算报表钩稽关系及下发、编制的顺序
模块二：预算模型搭建
目标：量本利分析；通过数量、成本、收入构建各种盈亏模型，确定损益平衡点，实现产能的合理配比。
1. 哪些产品的投入产出比最好
◇ 种经营决策对生产成本的影响度
◇ 控件应用的技巧
◇ 利用模拟运算表动态展示同一目标、多种方案
◇ 多方案评估方法
◇ 快速展示最佳可选方案
2. 寻求最佳方案
◇ 寻求约束条件下的最佳方案
◇ 搭建管理模型
◇ 匹配约束条件下的最佳运输方案
模块三：预算编制
目标：通过建立带规则的数据采集表，快速高效地获取报表基础数据;
主要应用范围：预算数据的采集与参数联动；信息系统外数据的采集
1. 制作友好表格
◇ 利用有效性实现对单元格内容和格式的限制
◇ 利用定义和有效性实现录入数据的统一性
◇ 应用vlookup/iferror/match/index/if等函数
2. 让表格亲民化的小技巧
◇ 自动序号
◇ 利用mod函数，错行色条显示
◇ 利用vlookup函数做格式打印模板
3. 宏应用：自动增行
◇ 利用窗体控件、宏实现格式、公式、有效性复制
◇ 利用宏录制实现自动增行
4. 选择性保护表格
◇ 利用保护工作表有选择地实现数据采集规则的下达
◇ 利用隐藏工作表和保护工作簿保证下发和上传表格的一致性
模块四：预算控制及执行数据统计
目标：对外部采集的数据和信息系统导出的数据进行处理，实现数据的有效性，为方便使用数据透视表建立报告体系奠定基础
1. 数据转换的方法和技巧
◇ 通过分列快速提取有效信息
◇ 利用“&”组合文本
◇ 利用日期函数（date）将无法计算的字符型日期转换
◇ 利用文本函数，快速转换成提取有效信息
2. 查找和清洗重复数据
◇ 快速查找重复数据
◇ 快速删除重复数据
3. 数据转换的高效工具——分列
◇ 不增加行，设置公式
◇ 利用分列的列设置定义转换文本、数值、日期
4. 数据的链接与转换
◇ 利用match和index函数链接二维数据表
◇ 利用vlookup函数链接数据表
◇ vlookup函数与数组函数的应用
◇ 多条件匹配的小巧函数sumifs
◇ 利用数据透视表多重合并计算数据区域快速转换二维表
5. 快速统计的技巧
◇ 利用数据透视表统计
◇ 统计分类方法
◇ 环比、占比统计
◇ 筛选和排名
◇ 分组统计
◇ 多sheet表汇总统计
6. 高效统计工具——数据透视表
◇ 利用数据透视表快速统计
◇ 数据透视表数据、日期分组统计
◇ 数据透视表计算字段
◇ 数据透视表切片器的应用
◇ 重复利用数据透视表的行填充功能
◇ 利用数据透视表计算项实现预算执行状况统计
7. 报表的美化
◇ 套用报表格式
◇ 多表的打印格式的统一设置
模块五：图形化展示技巧
目标：使呈现给老板的内容更具有准确度与说服力
1. 一图抵万言
◇ 图表应用的五个步骤
◇ 5种数据的对比关系类型
◇ 标题和图形匹配原则
◇ 图表的美化和编辑
2. 数据透视图表结合
◇ 动态图表——数据透视图
◇ 图和表的结合——模拟运算表
3. 经济业务常用图形——堆积柱形图
◇ 一张图表展示多项关联数据
◇ 主次坐标、间距差异凸显业务信息
◇ 表图数据差异化显示的设置
4. 利用Offset函数制作动态图表
◇ 利用圈地函数offset动态图表数据
◇ 利用控件调控图表范围
◇ 不同表之间的数据链接
5. 利用双饼图实现预算执行状况分析
◇ 利用主次坐标实现双饼图
◇ 双饼图数据标签的设定
◇ 双饼图业务应用范围
模块六：数据分析
目标：灵活应用数据透视表；矩阵分析:以管理分类方法分析业务状况；趋势分析:以趋势观察方法分析业务变化的原因；
1. 产品盈利分析
◇ 管理分类方法的思路讲解
◇ 数据透视表的分组统计和样本观察
◇ 多样化的数据显示方式
2. 销售趋势分析
◇ 管理方法和分析思路
◇ 数据切片的方法和多角度观察分析法
◇ 数据透视表与透视图中“轴”的对应关系
◇ 数据透视表与数据透视图的互动
◇ 数据透视图的灵活表达
模块七：预算分析
目标：轻松、快捷编制各类预算管理报表；实现预算控制；自动产生预算分析报表
1. 快速转换费用预算表
◇ 多维度费用分析体系的快速构建
◇ 条件格式图形化异常数据
◇ 异常数据的深度挖掘
◇ 透视图动态展示费用项目
2. 预算分析模型
◇ 数据透视表数据项的应用
◇ 自动预算控制表
◇ 预算分析图表构建
