第一讲:企业财务风险识别与资本结构
企业财务风险的表现形式:融资方式、融资成本、资本结构
资本结构的内涵:财务杠杆与股权结构
财务风险风险识别地图:影响程度与可能性
财务风险应对策略:避免、转移、谨慎、认可
企业财务风险管理的三道防线
第二讲:资金集中管理的手段与方法
资金集中管理的核心理论——收支两条线
“现金池”在资金管理中的作用
资金集中管理的目标与原则
资金集中的前置条件——银行账户的设置
日常收入账户管理的办法
零余额账户管理的原则
支出账户定额备用金制的管理方法
专用账户与零时账户的管理
资金集中管理的双保险:资金预算管理与审批制度
案例:中国移动资金集中管理的思路与方法
第三讲:建立“现金流”管理的控制体系
经济下行对企业现金流的影响
企业现金流的三大活动:经营活动、投资活动、融资活动
现金流风险分析与评价
现金流与利润的关系
现金流结构模式改善的方法与措施
自由现金流管理与“现金流”防火墙的设立
案例:联想集团资金防火墙
运营资金的概念
运营资金管理的核心:存货、应收账款、应付账款
如何预测企业最佳的现金持有量
建立“现金流”管理的控制体系
制定现金流管理的内部控制措施
严格现金预算管理与控制
树立“现金为王”的现金流管理理念
案例:GE现金流管理与控制措施