Excel在财务管控中的经典应用
主讲：庄维雨
讲课时间：一天
课程对象：财务管理人员、会计核算人员
课程背景：
当下，技术创新和全球金融危机时刻促动着转型中的我国企业财务管理去经历更为深
刻的变革。
企业如果要在瞬息万变的市场竞争环境中站稳脚跟、立于不败之地，一方面要积极向
外开拓市场，努力保持竞争优势，另一方面应苦练内功，有效地实施财务管控。为了加
强对企业财务活动的管控，财务人员应在财务活动发生的过程中随时记录、汇总和分析
各种财务数据，以便及时发现并解决所存在的问题，并进一步对可能发生的风险提前预
警，从而可以有针对性地采取应对措施。由于当今社会企业的理财环境发生了深刻的变
化，财务活动的内容日益丰富也日益复杂，因此财务人员仅靠传统的手工计算方法开展
财务管理工作难以满足有效地加强财务管控的需要。
当今社会，财会人员的供给量很大，用人单位对财会人员的需求量也很大。遗憾的是
，财会人员找不到满意的工作，用人单位也招不到合适的财会人才。大量的财会人员整
日游走在各大人才市场之间，用人单位也疲于财会人才的招聘。在职财会人员，虽然工
作非常努力，却很难得到老板的肯定……
课程收益：
1.
降低工作差错—Excel是一款使用方便且功能强大的电子表格软件，通过建立电子表
格模型，可以大幅度降低企业财务人员日常工作中出现的差错。
2.
提升工作效率—学会以Excel为工具对财务数据进行记录、汇总和分析的方法和技巧
，可以大幅度地提高工作效率，事半功倍地解决各种财务问题。
3.
解决财务难题—财务工作中诸多用手工方式近乎无法解决的难题，对Excel来说，是
轻而易举的事情。如，数据关系分析、财务预测等。
4.
发现管理问题—利用Excel提供的工具对财务数据进行汇总、分析，可以抽丝剥茧，
迅速发现管理问题。
5.
加强财务管控—利用Excel提供的工具，可以迅速发现管理问题，还可以对企业各项
财务指标的走势进行预测，从而加强财务管控。
6.
降低企业成本—利用Excel提供的工具，既可以及时发现管理问题，堵塞管理漏洞，
从而避免不必要的成本、费用的发生，也可以提升工作效率，间接降低企业成本
。
课程特色：
•
循序渐进—鉴于当下企业财会人员对诸多Excel应用并不熟练的现状，我们从基础讲
起，循序渐进地进行教学。
•
案例丰富—纯纯粹的理论教学很难让学员将所见所学与实际工作联系起来。为此，
庄老师精心选择了诸多案例，定能给各位学员良好的启迪。
•
知行合一—知道不一定能做到，庄老师后续的微咨询课程可以更加有针对性地提供
企业现实管理问题的答疑解惑。
学习目的：
•
通过学习以Excel为工具对财务数据进行记录、汇总和分析的方法和技巧，达到降低工
作差错、提升工作效率的目的。
•
通过学习Excel中的回归分析、规划求解等工具，创造性地解决变量关系分析、财务预
测等财务难题。
•
通过学习，利用Excel提供的工具对财务数据进行汇总、分析，迅速发现管理问题，并
采取对策，加强财务管控。
•
通过学习、利用Excel提供的工具，提升工作效率、及时发现管理问题、堵塞管理漏洞
降低企业运营成本。
课程大纲：
1. Excel常用技巧介绍
1. 单元格内数据分行
2. 填充手柄
●填充序列
●不带格式填充
3. 使用数据自定义格式
●数值型
●日期型
4. 选择性粘贴
●加、减、乘、除
●转置
5. 查找定位
●数字
●空值
6. 批量输入
7. 重复操作
8. 相对应用/绝对应用互相切换
9. 格式刷
10. 高级筛选
11. 数据有效性
2. Excel在应收账款管理中的应用
1. 表格设计
●表格设计基本原则
●运用数据有效性实现快速、准确录入
●运用数据有效性限制非法数据录入
●设置公司自动取数：公式、Vlookup函数
2. 自动生成账龄
●Today函数
●If函数
●Datedif函数
●名称的应用
3. 生成账龄分析表
●Sumproduct函数
4. 到期（前）自动提醒
●If函数
●条件格式
5. 批量生成往来对账函
●邮件合并
3. Excel在预算管理中的应用
1. 预算编制
●运用百分比法进行财务预测
●运用线性趋势外推法做财务预测
●运用图表趋势线进行财务预测
●运用回归分析法进行财务预测
2. 实际数据收集及预算控制
●运用数据有效性实现快速、准确录入
●运用数据有效性限制非法数据录入
3. 数据汇总及分析
（1）常用函数
Sumif函数使用
Sumproduct函数使用
Count/Countif函数使用
（2）合并计算
（3）数据透视表的应用
4. 生成图表
4. Excel在费用管理中的应用
——管理费用多维度汇总分析与动态图表
1. 利用数据透视表工具快速制作汇总表
2. 费用的构成分析
3. 费用的变化趋势分析
5. 学员问题答疑
涉及的Excel知识点主要包括：
• 常用函数的应用
• 数据有效性的设置
• 条件格式的灵活应用
• 数据的排序、筛选
• 分析汇总和分级显示
• 数据的合并计算
• 数据透视表工具
• 绘制精美的组合图表和动态图表
