金融衍生市场——投资与风险管理

主要内容

第一章经济周期与金融衍生品基础

第二章期货投资策略与机会分析

第三章套期保值与套利交易

第四章股指期货与期权交易

第一章经济周期与金融衍生品基础

1.经济周期与金融衍生工具

1.1股市周期

1.2价格周期

1.3金融意识与金融工具

2.期货市场概述

2.1期货投资含义

2.2期货投资分析

2.3期货市场产生与发展

3.期货交易规则与风险管理制度

3.1多空双向交易机制

3.2保证金交易机制

3.3当日无负债结算

3.4"T+0"交易制度

3.5保证金追加和强行平仓制度

4.期货投资与股票投资异同

4.1股票/期货/贸易

4.2期货投资与股票投资联系

4.3期货投资与股票投资区别

4.4期货资管与银行理财产品

第二章期货投资策略与机会分析

1.期货投资盈利模式

1.1风险报酬比

1.2盈利模式与案例分析

1.3资金管理与案例分析

2.期货投资策略与案例分析

2.1计划入市实战策略

2.2建仓加码实战策略

2.3平仓止损实战策略

2.4获利出局实战策略

3.当前宏观经济形势与投资机会分析

3.1世界经济格局变化

3.2中国财富增长30年变迁

3.3我国经济新常态

3.4商品价格运行规律

3.5期货市场理财机会分析

第三章套期保值与套利交易

1.价格周期与企业困境

1.1入世后企业面临的风险

1.2企业面对的价格风险

1.3全面风险管理

2.风险管理案例

2.1某轮胎厂的EMBA与金融意识

2.26000万油脂厂刚建即倒闭

2.3某上市公司巨亏与全面风险管理

2.4深南电对赌与衍生品套保门

3.套期保值与风险管理

3.1套期保值概述

3.2套期保值种类

3.3套期保值组织

3.4套期保值操作与案例分析

3.5银行贷款风险与套期保值的运用及案例分析

4.期货套利交易

4.1期货套利定义及原理

4.2期货套利特点

4.3期货套利交易的种类

4.4套利案例与机会分析

第四章股指期货与期权交易

1.股指期货基础

1.1股票估值模型与风险管理

1.2股指期货概述

1.3股指期货功能与作用

1.4我国上市的股指期货介绍

2.股指期货与市值管理

2.1股指期货套期保值

2.2上市公司市值管理及案例分析

2.3私募机构与股指期货

3.期权交易

3.1期权概述

3.2期权的理论价格及决定

3.3期权的投资策略及案例分析

3.4期权套期保值

3.5个股期权及应用

3.6商品期货期权与投资机会