宋鸿兵
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易方达打响ETF降费第一枪!机构抄底,科创50ETF内卷即将开始

主讲老师:宋鸿兵
发布时间:2023-09-13 15:41:37
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易方达打响了被动指数型基金降费的第一枪!9月5日,易方达基金发布了关于调低易方达上证科创板50ETF及其联接基金费率并修订基金合同、托管协议的公告。

公告显示,自9月5日起,易方达上证科创板50ETF的管理费年费率由0.5%调低至0.4%,托管费年费率由0.1%调低至0.08%;易方达上证科创50联接的管理费年费率由0.5%调低至0.4%,托管费年费率由0.1%调低至0.08%。

易方达基金指数投资部总经理林伟斌表示,本次科创板50ETF及其联接基金的费率调整,一方面有利于降低投资者的持有成本,更好满足广大投资者的投资理财需求,与投资者的利益更加协调一致;另一方面,有助于增强产品对长期资金配置的吸引力,吸引资金向科技创新领域集聚,畅通“科技-产业-金融”良性循环。

为何选择将科创50ETF作为降费的第一只ETF产品?界面记者从业内了解到,这和科创50ETF竞争的白热化有关。

上证科创板50成份指数(000688.CSI)由上海证券交易所科创板中市值大、流动性好的50只证券组成,反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现,该指数发布于2020年7月23日。

首批上证科创板50ETF于2020年9月开始发行,截至9月5日,市面上共有18只科创50相关产品。从规模来看,截至今年6月末,易方达科创板50ETF及联接基金是规模最大的产品,规模分别为236.83亿元、119.75亿元。

目前18只科创50相关产品业绩尽墨,即使今年新成立的博时上证科创板50指数基金、华夏上证科创板50指数增强基金,业绩也分别为-8.48%、-0.68%。

易方达科创板50ETF是首只降费的上证科创板50ETF。目前,多数上证科创板50ETF手续费仍然维持易方达上证科创板50ETF降费前的水平。

不过,即使易方达降费之后,国联安上证科创板50联接基金的费率也是最低的,托管费率仅为0.05%、管理费率为0.3%。而华夏基金、广发基金、华泰柏瑞基金、工银瑞信基金旗下的上证科创板50ETF管理费年费率均为0.5%,托管费年费率均为0.1%。

“易方达这次突然要降费,主要是为了吸引机构客户,从而让公司的科创50ETF坐稳第一把交椅。”有头部公募人士表示,目前市场对于“政策底”基本已经达成共识,不少机构投资者正在借道科创50、中证1000等细分指数进行低位布局。

近期,公募基金行业降低费率工作快速推进。7月8日,证监会发布公募基金费率改革工作安排,全面优化公募基金费率模式,稳步降低行业综合费率水平。8月18日,证监会有关负责人就“活跃资本市场、提振投资者信心”答记者问时再度表示,推进公募基金费率改革全面落地,降低管理费率水平。

7月10日,易方达基金、广发基金、华夏基金等首批19家头部公募基金公司宣布降费,正式拉开公募基金行业降费的序幕。随后,不同地域、不同规模的基金公司持续跟进,纷纷宣布降低管理费和托管费。

据界面新闻记者不完全统计,目前降费机构数近140家,管理费降费的产品数量超3400只。降费情况多为基金管理费率由1.5%调降至1.2%、托管费率由0.25%调降至0.20%。从产品类型来看,参与此轮降费的多为此前费率水平相对较高的主动权益基金,部分浮动费率产品也参与其中。

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