【课程主题】私募基金运作模式与趋势
【主讲讲师】马文亚
【课程时间】1天
【培训大纲】
第一节 私募基金的五种法律架构
1、 公司型私募基金的特点
2、 合伙型私募基金的特点
3、 契约型私募基金的特点
4、 信托计划的特点
5、 资产管理计划的特点
第二节 契约型私募基金的设立发行流程
1、 契约型私募基金的主要参与机构
2、 契约型私募基金的登记备案流程及注意事项
3、 契约型私募基金运作基本流程及注意事项
4、 双管理人模式下的契约型基金发行要点
第三节 契约型私募基金产品设计和运作架构
1、 单一投资基金
2、 Feeder-Master基金
3、 FOF基金
4、 嵌套有限合伙的基金
5、 股权投资
6、 并购过桥
7、 证券投资
8、 不良资产收购
9、 结构化基金中的劣后与夹层
10、增信措施的设计要点
11、存续期与管理费设计
第四节 契约型私募基金规范运作要点和业务风险提示
1、 私募基金登记备案中的合规要点
2、 合格投资者的认定
3、 私募基金资金募集中的合规要点
4、 私募基金投资顾问业务的合规要点
5、 结构化产品的补仓风险
6、 私募基金信息披露中的合规要点
第五节 私募基金投资模式及私募基金管理人备案现状
1、 二级市场股票投资
2、 定向增发基金
3、 产业并购基金
4、 不良资产收购基金
2、 私募基金管理人数量与规模
第六节 中国私募基金行业未来趋势
1、 政府对基金业的引导与扶持
2、 从Pro-IPO到天使投资
3、 并购投资占比逐步提高
4、 私募基金开始参与国企混合所有制改革
5、 股权众筹将异军突起
6、 股权投资基金退出渠道进一步多元化
7、 监管方式更细致和科学
第七节 私募基金最新监管政策及监管趋势
1、 近期主要监管政策法规总结
2、 私募基金监管要求及监管趋势
3、 私募管理人登记反馈意见示例
4、 私募管理人违规案例分析
