课程大纲如下：
一、 课程导入（建立认知）
案例1：流动性不足导致美国硅谷银行破产
案例2：逾期商票引发恒大暴雷
案例3：一根稻草压垮百年通信巨头
小结：只有当潮水退去的时候，才知道是谁在裸泳
二、 资本架构规划及管理策略（建立认知&巩固认知）
1、 财经组织：资金尤为重要
1）资金流程框架
2）资金管理“四大挑战”
2、 资本架构规划：优化资本结构，保障长期流动性
1） 规划逻辑：基于业务规划，进行财务推演
2） 管理体系建设：组织、流程与工具
3） 管理要求：运用财务策略，管理财务风险
4） 评级管理：评级模型与评级沟通
3、 资本架构规划实操
1） 融资管理：授信与融资结构
2） 资金存量管理：流动性与最低安全存量
3） 保理管理：中资与外资
4） 融资环境分析
5） 关键假设与财务推演：债务融资规划、保理
规划与资金存量管理策略
三、 全流程现金流管理最佳实操（建立认知&巩固认知）
1、 案例导入：现金流从哪里来？
1） 个人不同阶段的现金流
2） 企业不同阶段的现金流
2、 资金管理概述
1） 资金管理组织形态
2） 资金管理的系统化、集中化
3） 资金流动性管理全景图
4） 资金风险管理全球布局
3、 现金流管理：企业生存的命脉
1） 战略与行业环境影响经营性现金流：苹果公司
案例
2） 经营性现金流运作机制
3） 经营性现金流根因分析
4） 影响经营性现金流的关键指标
5） 经营性现金流全景图
6） 经营性现金流管理责任分解
7） 如何衡量经营性现金流健康度：四个维度
“体检”
8） 经济周期与融资策略
9） 投资性现金流：金鸡&棉衣
10） 多币种货币管理
4、 管理现金及流动性：保持符合企业发展的流动性
水平
1） 流动性风险
2） 流动性管理
3） 流动性静态、动态量化指标
四、Z 资金管理相关政策
五、 研讨共创（巩固认知）
如何端到端全流程管理资金，保障企业发展的血液，支撑长期有效增长？
