现金流预测与现金池管理
模块一、现金流预测
-现金预测的目标
-时间范围和预测期间
-现金流预测模型
-银行对账
-现金预测过程–短期和长期预测;收付法和分摊法;现金流量预测表表样
模块二、课堂练习：现金流预测
-预测现金需求和投资余额的实用练习
模块三、将现金流预测与营运资金管理相结合
-减少浮差的措施
-提高收款效率、以提高销售变现天数—锁箱、干预账户、远程支付与支付控制
-优化营运资金
-订单到现金和购买到支付的循环
-供应商融资、分销商和渠道融资、存货融资
-会计和合规议题
模块四、现金投资
-投资工具和资产类别选择
-收益率曲线
-可投资现金的大化
-设定投资业绩基准
-恰当的财资管理和风险管理政策
模块五、现金池—名义现金池和现金集中
-名义现金池的定义和种类
-一个国家单币种现金池
-跨境单币种现金池
-税收和政策的考量
-相关文件
-现金集中和零余额管理
-货币市场投资
-调度核心余额
-有管制国家—如何处理?
模块六、优化账户结构提升流动性管理效率
-地区和全球流动性管理的各种方法
-集中和分散的账户
-整合居民/非居民账户
-纳入财资管理中心
-纳入内部银行
-覆盖银行架构
-集合了现金集中和名义现金池的各种混合架构
-跨境“名义”现金池—使用利率优化技巧
